Звіт «Розрахунки з партнерами у валюті»
Модуль додає в систему звіт "Розрахунки з партнерами у валюті", який відображає взаєморозрахунки з партнерами в іноземній валюті.
1. Загальні налаштування системи
Для коректного функціонування звіту та автоматизації валютних операцій необхідно виконати наступні кроки:
Активація валют
Переконайтеся, що всі валюти, які використовує компанія, активовані та мають актуальні курси НБУ. Шлях:
Бухоблік / Налаштування / Бухоблік / Валюти.
Валюта договору
У договорах з партнерами передбачена можливість зафіксувати конкретну іноземну валюту розрахунків. Це дозволяє системі автоматично підтягувати необхідні параметри при створенні рахунків та замовлень.
2. Налаштування банківських журналів
Для кожної іноземної валюти, в якій здійснюються розрахунки, має бути створений окремий журнал. Шлях: Бухоблік → Налаштування → Журнали → Новий.
Параметри журналу (приклад):
Тип: Банк.
Валюта: Оберіть необхідну валюту зі списку активованих (наприклад, USD або EUR).
Рахунок: Вкажіть відповідний валютний рахунок (наприклад, 312).
Всі транзакції (надходження та списання) будуть відображатися у валютному журналі, що забезпечує чітку сегментацію грошових потоків.
3. Логіка формування заборгованості та курсових різниць
Якщо в рахунку постачальника або клієнта обрано іноземну валюту:
- Підсумок документа: Формується у валюті операції.
- Бухгалтерські записи: Паралельно створюються записи в національній валюті (грн) за офіційним курсом НБУ на дату операції.
- Курсові різниці: При проведенні оплат або на дату балансу ( за допомогою звіту «Нереалізовані курсові різниці») система автоматично розраховує та відображає курсові різниці
4. Генерація та перегляд звіту
Звіт дозволяє отримати розгорнуту інформацію по кожному партнеру в розрізі валют та документів.
Шлях для формування:
Бухоблік / Звітність / Партнерські звіти / Розрахунки з партнерами у валюті.
Функціональні можливості звіту:
Функціональні можливості та інтерфейс:
Гнучкі фільтри періоду: У верхній панелі можна швидко обрати звітний період (наприклад, «січ. – бер. 2026»), за яким система підсумує початковий баланс та обороти.
Вибір журналів та рахунків: Можливість фільтрації за конкретними журналами та рахунками обліку (наприклад, тільки Торгові партнери — 362, 632).
Зверніть увагу: звіт відображає операції з партнерами по рахунках з типами «Дебітор» та «Кредитор»
Аналітичний розріз: Використовуйте кнопку «Аналітика» для перегляду взаєморозрахунків у межах конкретних аналітичних рахунків або проєктів.
Опції групування та відображення:
Розгорнути все: дозволяє миттєво побачити деталізацію по всіх партнерах.
Групувати за контрактом: для аналізу заборгованості в межах конкретних угод.
Групувати за замовленням: для відстеження оплат за кожним окремим продажем/закупівлею.
Деталізація: Клікнувши на назву документа (наприклад, BILL/2026/02/0002), ви можете миттєво перейти безпосередньо до первинного документа.
Номер співставлення: У колонці «Номер співставлення» (наприклад, P43, P40) відображається технічний код звірки, що підтверджує зв'язок конкретної оплати з конкретним рахунком.
Експорт даних: Звіт підтримує швидке вивантаження у формати PDF та XLSX для подальшої обробки або підготовки звітності.
